Contas a receber

Para lançar as contas a receber execute os passos abaixo:

  1. Acesse Módulos > Finanças > Contas a receber
  2. Clique em incluir
  3. Insera um novo registro, preenchendo os campos da seguinte maneira:
    • Conta: preencha a conta correspondente ao recebimento
    • Documento: informe um valor que identifique o documento - ex: número da nota, número de cheque, etc
    • Emissão: preencha com a data corrente a emissão (normalmente a data de inclusão da conta)
    • Valor: preencha com o valor a receber
    • Conta contábil: utilize a conta contábil correspondente a operação (alguma conta relacionada a receita, ex.: venda de produtos)
    • Carteira: informe a carteira que o valor será movimentado ou defina na liquidação (quando baixar o título)
  4. Preencha a guia complemento caso seja necessário (títulos em cartório/protesto)
  5. Clique em gravar
  6. Fim do processo