Contas a pagar

Para lançamento de contas a pagar execute os passos a seguir:

  1. Acesse Módulos > Finanças > Contas a pagar
  2. Pressione insert ou clique em incluir
  3. Preencha os campos conforme solicitados:
      • Conta: preencha com a conta fornecedora
      • Documento: preencha uma identificação para o documento (ex.: número da nota fiscal, cheque ou alguma codificação que a empresa padronize)
      • Emissão: preencha com a data de emissão da conta
      • Vencimento: preencha com a data de vencimento da conta
      • Valor: preencha com o valor da conta
      • Conta contábil: preencha de acordo com a conta contábil da conta (ex. 2.03.10 - Água e esgoto)
      • Carteira: preencha a carteira que deseja definir para realizar o pagamento
  4. Clique em gravar
  5. Preencha a guia complemento caso seja necessário (título enviado para cartório/protesto)
  6. Fim do processo