Contas a pagar
Para lançamento de contas a pagar execute os passos a seguir:
- Acesse Módulos > Finanças > Contas a pagar
- Pressione insert ou clique em incluir
- Preencha os campos conforme solicitados:
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- Conta: preencha com a conta fornecedora
- Documento: preencha uma identificação para o documento (ex.: número da nota fiscal, cheque ou alguma codificação que a empresa padronize)
- Emissão: preencha com a data de emissão da conta
- Vencimento: preencha com a data de vencimento da conta
- Valor: preencha com o valor da conta
- Conta contábil: preencha de acordo com a conta contábil da conta (ex. 2.03.10 - Água e esgoto)
- Carteira: preencha a carteira que deseja definir para realizar o pagamento
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- Clique em gravar
- Preencha a guia complemento caso seja necessário (título enviado para cartório/protesto)
- Fim do processo