Acerto de saldo de carteira

Acerto de saldo de carteiras

Esse processo é utilizado para realizar o acerto de saldo de uma determinada carteira.

  • O primeiro passo é pegar o saldo correto da carteira no banco;
  • Depois acesse Módulos > Finanças > Relatório, e execute o relatório EGR5006 (Saldo de carteiras) e verifique o saldo.

Para fazer o acerto, existem duas possibilidades:

  1. Lançar uma despesa para debitar o valor (esse caso será aplicado se o saldo que estiver na carteira for maior que o saldo real).
  2. Lançar uma receita para creditar o valor (esse caso será aplicado se o saldo que estiver na carteira for inferior ao saldo real).

Debitar valores:

Acesse Módulos > Finanças > Contas a pagar > Despesa

  • Data: informe a data do acerto
  • Carteira: Informe a carteira que está sendo realizado o acerto de saldo
  • Conta: Coloque a conta da própria empresa
  • Valor: Informe o valor do acerto. Esse é o valor da diferença entre o saldo do banco e o saldo do sistema - para débito exemplo: saldo do banco R$1.000,00, saldo no sistema R$1.500,00, a diferença é o acerto, logo - 1500 - 1000 = 500, o valor a ser informado será de R$500,00 para que o saldo do sistema passe a ser R$1000,00 nesta carteira
  • Documento: Informe ACERTO DE SALDO
  • Conta Financeira: n/d - Indeterminada ou a que preferir utilizar para identificar o acerto
  • Clique em Gravar
  • Para certificar que o lançamento está correto, basta emitir o relatório EGR5006 (Saldo de carteiras) novamente e verificar se o saldo da carteira está idêntico ao saldo do banco.

Repita o processo para cada carteira que desejar fazer o acerto.

Creditar valores:

Acesse Módulos > Finanças > Contas a receber > Receita

  • Data: informe a data do acerto
  • Carteira: Informe a carteira que está sendo realizado o acerto de saldo
  • Conta: Coloque a conta da própria empresa
  • Valor: Informe o valor do acerto. Esse é o valor da diferença entre o saldo do banco e o saldo do sistema - para crédito exemplo: saldo do banco R$2.000,00, saldo no sistema R$1.200,00, a diferença é o acerto, logo - 2000 - 1200 = 800, o valor a ser informado será de R$800,00 para que o saldo do sistema passe a ser R$2.000,00 nesta carteira
  • Documento: Informe ACERTO DE SALDO
  • Conta Financeira: n/d - Indeterminada ou a que preferir utilizar para identificar o acerto
  • Clique em Gravar
  • Para certificar que o lançamento está correto, basta emitir o relatório EGR5006 (Saldo de carteiras) novamente e verificar se o saldo da carteira está idêntico ao saldo do banco.

Repita o processo para cada carteira que desejar fazer o acerto.