Criação de carteiras

As carteiras correspondem as fontes de movimentação financeira para recebimentos e pagamentos, um exemplo de carteira é a conta corrente.

Para criar uma carteira basta seguir os passos a seguir:

  1. Acesse módulos > finanças > configurações > carteiras
  2. Pressione insert e preencha os campos conforme suas solicitações
  3. Os campos em vermelho são obrigatórios, porém recomenda-se preencher todos os campos
  4. Os campos recomendados são:
    • Nome: descrição da carteira ex: C/C HSBC 12260-2
    • Tipo: se é uma carteira de desconto ou normal
    • Departamento: a qual departamento da empresa pertence
    • Banco fornecedor: cadastre a conta do banco em cadastros (Cadastros > Contas)
    • Banco: banco da carteira
    • Agência: informe a agência da carteira
    • DV agência: informe o dígito verificador da agência
    • Conta corrente: informe o número da conta corrente
    • DV corrente: informe o dígito verificador da conta corrente
    • Limite: informe o limite da carteira
    • Exibir fluxo de caixa: desmarque caso não queira que apareça
  5. Clique em gravar
  6. Fim do processo

Observação:

Para empresas que enviam remessas CNAB para o banco ou imprimem boletos para a empresa é preciso preencher na carteira a aba Cobrança, informando preferencialmente o número da carteira do banco que é obtido consultando o gerente bancário.