Liquidação de títulos com pagamento em cheques pré-datados

O procedimento adotado é o mesmo realizado para contas a pagar e a receber.

  1. Abra o Grid de Contas a pagar ou a receber
    • Módulos > Finanças > Contas a Pagar
    • ou Módulos > Finanças > Contas a Receber
  2. Localize o título que será liquidado
  3. Selecione o título que será liquidado clicando sobre ele, de forma que a linha de título fique em destaque
  4. Clique no botão Liquidar ou pressione Ctrl + L, verifique se no campo a liquidar o valor que aparece é igual ao que está em aberto
    • Caso haja descontos, juros ou pagamentos de outros valores preencha os respectivos campos
  5. Clique em Avançar
  6. Selecione o Tipo de movimento no ComboBox (dinheiro, cheque, débito)
  7. Na coluna apresentação informe a data de apresentação do cheque pré (bom para dd/mm/aaaa)
  8. Informe o valor do cheque no campo valor
  9. Caso tenha mais de um cheque pré com outra data de apresentação, basta pressionar a seta do teclado para baixo e preencher a coluna apresentação e valor.
  10. Verifique se os demais campos estão correspondentes com a operação
  11. Clique em Processar
  12. Fim do processo

Observações:

  • Após a liquidação o saldo do título é alterado, fornecendo apenas o valor em aberto. Caso a liquidação tenha sido total, o saldo é zerado.
  • Caso o usuário tente liquidar o mesmo título novamente, o saldo aparecerá zerado e o sistema não aceita nenhum valor na coluna a liquidar.
  • Após liquidar o título com cheques é preciso fazer a compensação dos mesmos posteriormente.