Compensação de cheques

Esse procedimento apresentará a compensação de cheques, ele pode ser utilizado para cheques emitidos e recebidos.

  1. Acesse Módulos > Finanças > Compensação
  2. Selecione a Carteira (conta corrente do cheque emitido/recebido)
  3. Informe o período em Data inicial e Data final
  4. Clique em Pesquisar
  5. Os cheques irão aparecer abaixo na tela.
  6. Os cheques podem ser filtrados por departamento, débito, conta, pagamento, etc. Basta selecionar o tipo de filtro que deseja nas colunas.
  7. Selecione os cheques que serão compensados clicando no CheckBox
  8. Informe a data de compensação dos cheques no campo Data de Compensação
  9. Clique em Processar
  10. Fim do processo