Compensação de cheques
Esse procedimento apresentará a compensação de cheques, ele pode ser utilizado para cheques emitidos e recebidos.
- Acesse Módulos > Finanças > Compensação
- Selecione a Carteira (conta corrente do cheque emitido/recebido)
- Informe o período em Data inicial e Data final
- Clique em Pesquisar
- Os cheques irão aparecer abaixo na tela.
- Os cheques podem ser filtrados por departamento, débito, conta, pagamento, etc. Basta selecionar o tipo de filtro que deseja nas colunas.
- Selecione os cheques que serão compensados clicando no CheckBox
- Informe a data de compensação dos cheques no campo Data de Compensação
- Clique em Processar
- Fim do processo