Liquidação de contas com cheques de terceiros
Para realizar o procedimento de liquidar contas a pagar com cheques de terceiros, são necessárias duas etapas distintas, que consistem em relacionar os cheques em um borderô e realizar a liquidação.
Preparação do Borderô
- Clique em Módulos > Finanças > Preparação de Remessa
- Selecione a opção Criar uma nova remessa
- Selecione o Tipo de remessa: Remessa de Cheques Recebidos
- Selecione a carteira: Cheques Repassados
- Desative a opção Aceitar apenas os registros com carteira igual à carteira da remessa, caso esteja ativada
- Desative a opção Não exibir os registros com vencimento anterior à data atual, caso esteja ativada
- Clique em Avançar
- Uma nova janela será aberta para a seleção dos cheques, basta marcar no CheckBox os cheques
- Clique em Processar
- Anote o número da remessa gerada
- Caso seja necessário uma cópia do borderô, clique em imprimir
- Consulte o relatório Saldo de carteiras e veja a disponibilidade dos cheques repassados.
Liquidação das contas a pagar
- Para o processo de liquidação, siga as instruções do processo PFIN0002
- Ao descrever o pagamento, preencha o campo documento com borderô mais o número da remessa gerada e informe a carteira cheques repassados
- Ex: Borderô 3
- Fim do processo
Observações
- Os cheques que não estiverem compensados, devem ser compensados na mesma data do borderô para serem finalizados e não constarem em relatórios de cheques em aberto.