Liquidação de contas com cheques de terceiros

Para realizar o procedimento de liquidar contas a pagar com cheques de terceiros, são necessárias duas etapas distintas, que consistem em relacionar os cheques em um borderô e realizar a liquidação.

Preparação do Borderô

  1. Clique em Módulos > Finanças > Preparação de Remessa
  2. Selecione a opção Criar uma nova remessa
  3. Selecione o Tipo de remessa: Remessa de Cheques Recebidos
  4. Selecione a carteira: Cheques Repassados
  5. Desative a opção Aceitar apenas os registros com carteira igual à carteira da remessa, caso esteja ativada
  6. Desative a opção Não exibir os registros com vencimento anterior à data atual, caso esteja ativada
  7. Clique em Avançar
    • Uma nova janela será aberta para a seleção dos cheques, basta marcar no CheckBox os cheques
  8. Clique em Processar
  9. Anote o número da remessa gerada
    • Caso seja necessário uma cópia do borderô, clique em imprimir
    • Consulte o relatório Saldo de carteiras e veja a disponibilidade dos cheques repassados.

Liquidação das contas a pagar

  1. Para o processo de liquidação, siga as instruções do processo PFIN0002
    • Ao descrever o pagamento, preencha o campo documento com borderô mais o número da remessa gerada e informe a carteira cheques repassados
    • Ex: Borderô 3
  2. Fim do processo