Liquidação de contas a pagar ou a receber

O procedimento adotado é o mesmo realizado para contas a pagar e a receber.

  1. Abra o Grid de Contas a pagar ou a receber
    • Módulos > Finanças > Contas a Pagar
    • ou Módulos > Finanças > Contas a Receber
  2. Localize o título que será liquidado
  3. Selecione o título que será liquidado clicando sobre ele, de forma que a linha de título fique em destaque
  4. Clique no botão Liquidar ou pressione Ctrl + L
    • Caso a liquidação seja parcial, altere o valor da coluna A liquidar
    • Caso haja descontos, juros ou pagamentos de outros valores preencha os respectivos campos
  5. Clique em Avançar
  6. Selecione o Tipo de movimento no ComboBox (dinheiro, cheque, débito)
  7. Preencha os campos necessários
  8. Clique em Processar
  9. Fim do processo

Observações:

  • Após a liquidação o saldo do título é alterado, fornecendo apenas o valor em aberto. Caso a liquidação tenha sido total, o saldo é zerado.
  • Caso o usuário tente liquidar o mesmo título novamente, o saldo aparecerá zerado e o sistema não aceita nenhum valor na coluna a liquidar.